Alphanalyze Pro

תתאמן על ההיסטוריה. תנצח את העתיד.

היכנס לזירת מסחר המבוססת על נתוני אמת היסטוריים. קבל החלטות בזמן אמת, נסה להכות את המדדים, וקבל דו"ח AI מקיף שינתח את פסיכולוגיית המסחר שלך.

100% שוק ההון. 0% סיכון.

מבוסס על נתוני אמת | ללא סיכון פיננסי

🔒 שרתי Alphanalyze שומרים שבת ומועדי ישראל.

לשאלות, תמיכה טכנית ופניות: info@alphanalyzepro.com

השימוש במערכת Alphanalyze והמידע המוצג בה הינם למטרות לימוד, אימון וסימולציה בלבד. המערכת, הנתונים ודו"חות הבינה המלאכותית (AI) אינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה לביצוע פעולות פיננסיות, או תחליף לייעוץ מקצועי. מסחר בשוק ההון כרוך בסיכון רב, ואין בביצועי העבר בסימולציה כדי להעיד על תוצאות עתידיות. האחריות המלאה על כל החלטת השקעה במציאות חלה על המשתמש בלבד.

Alphanalyze Pro 🦅

The Professional Trading Simulator

שווי תיק כולל

$10,000.00

יתרת מזומן

$10,000.00

מס רווח הון ששולם

$0.00

עמלות מסחר

$0.00

S&P 500 😌

—

רווח פתוח

$0.00

פוזיציה למניה מוצגת

אין

---

יום מסחר התקדמות: 0 / 252

📐 Position Size (1% Risk): —

A/D Rating: —

⚡

פקודות אוטומטיות

סכום השקעה מדויק: $10,000 (100%)

1% 50% 100%

עמלת פעולה: $5 (לכל עסקה — קנייה או מכירה)

עמלה: 5$ (מומר לפי שער 3.6)

כלי ניתוח גרף

תיק השקעות פעיל

0 מחזיק

אין תנועות פתוחות כרגע.

עסקאות סגורות השנה
0 סגור

טרם סגרת עסקאות השנה.

אירועים גלובליים

מנתח היסטוריית שוק גלובלית...

אנא המתן (סריקת מערך נתונים)

🎓

אקדמיית Alphanalyze

Pro Feature

💡 טיפ: נר ירוק = מחיר עלה | נר אדום = מחיר ירד

הזנבות מראים את הלחימה בין קונים למוכרים — זנב ארוך = לחימה חזקה

🎯 3 תבניות ה-Price Action הקריטיות

שלוש תבניות שכל סוחר חייב לזהות בשנייה

דוז'י (Doji)

סימן של היסוס. הקונים והמוכרים בשוויון כוחות — אף צד לא ניצח.

💡 Alphanalyze Tip:

אל תפעל בדוז'י. חכה לנר האישור שיבוא אחריו.

🔨 פטיש (Hammer)

סימן של היפוך לעלייה. זנב ארוך למטה = דחיית מחירים נמוכים.

💡 Alphanalyze Tip:

כשפטיש מופיע על קו ה-SMA 20, זו הזדמנות קנייה ברמת דיוק גבוהה.

💫 כוכב נופל (Shooting Star)

סימן של היפוך לירידה. זנב ארוך למעלה = דחיית מחירים גבוהים.

💡 Alphanalyze Tip:

זיהית כוכב נופל בשיא? הדק את הסטופ-לוס שלך מיד.

📖 לפני שמתחילים לסחור, צריך להכיר את השפה. המושגים האלו הם תמרורי אזהרה — סוחר שלא מכיר אותם ייכנס לעסקה שגויה מבלי לדעת למה.

↕️

תמיכה והתנגדות — Support & Resistance

ה"תקרות" וה"רצפות" של הגרף — הרמות שבהן המחיר נוטה להיעצר.

📦 תמיכה (Support)

"רצפה" — רמת מחיר שבה הקונים נכנסים בכוח ומונעים ירידה.

🚧 התנגדות (Resistance)

"תקרה" — רמת מחיר שבה המוכרים לוחצים ומונעים עלייה.

⚔️ חוק האלפא: כשהתנגדות נפרצת — היא הופכת לתמיכה חדשה.

📈

מגמה — Trend

הכיוון הכללי של הרוח. במסחר סווינג, תמיד סוחרים עם המגמה.

מגמת עלייה 📈

שיאים עולים + שפלים עולים

מגמת ירידה 📉

שיאים יורדים + שפלים יורדים

💥

פריצה — Breakout

הרגע שבו המחיר "פורץ את התקרה" (התנגדות) ויוצא לדרך חדשה.

🔑 מפתח: פריצה אמיתית מלווה בווליום גבוה — הכסף הגדול (המוסדיים) דוחף את המהלך. פריצה ללא ווליום = חשד למלכודת.

🕳️

גאפ — Gap

מצב שבו המחיר "קופץ" בין סגירת יום לפתיחת היום הבא, ללא מסחר באמצע.

⬆️

Gap Up

פתיחה גבוהה מסגירה
= עוצמה אדירה

⬇️

Gap Down

פתיחה נמוכה מסגירה
= חולשה

💧

נזילות — Liquidity

היכולת לקנות ולמכור מהר, בלי להזיז את המחיר. אנחנו סוחרים רק במניות עם מחזור מסחר יומי גבוה — כדי שלא "ניתקע" בלי יכולת לצאת בסטופ-לוס.

🪤

מלכודות מחיר — Price Traps

🐂 מלכודת שוורים (Bull Trap)

המחיר פורץ התנגדות, נראה כאילו הולך לעלות — ואז מתהפך וצולל. הסוחרים שקנו ב"פריצה" נלכדים בהפסד.

⚠️ סימן: פריצה ללא ווליום חריג = 90% מלכודת

🐻 מלכודת דובים (Bear Trap)

המחיר שובר תמיכה, נראה כאילו הולך לקרוס — ואז חוזר לעלות בעוצמה. הפותחים שורט נלכדים.

💡 טיפ: מלכודת דובים היא לעיתים דלק אדיר לעליות

🧪 Fakeout = Breakout + Low Volume → Reversal

אנחנו לא קונים רק כי המחיר פרץ רמה — קונים כי יש עוצמה מאחורי המהלך.

📋 טבלת מונחים מהירה

לונג (Long) קניית נכס מתוך צפי לעליית ערכו.

שורט (Short) מכירה בחסר. כניסה לעסקה מתוך צפי לירידת מחיר הנכס.

ווליום (Volume) כמות מניות שהחליפו ידיים | עמודות בתחתית

ATR מדד תנודתיות ממוצעת יומית של הנכס

יחס סיכון/סיכוי כמה מצפים להרוויח מול מה מסכנים

Stop Loss (סטופ-לוס) פקודה אוטומטית למכירה בהפסד מוגדר מראש

Take Profit (יעד רווח) פקודה אוטומטית למכירה כשהמחיר מגיע ליעד הרווח

📖 המושגים האלו הם השלד של כל עסקה. Alphanalyze — לא רק מצפן, אלא מפה שלמה.

מ"מהמר על גרפים" לאנליסט שפועל לפי הסתברות

🔵 SMA 20 — קו החיים של הסווינג

הממוצע הנע של 20 יום הוא קו ההפרדה בין קונים למוכרים. כשהמחיר מעל ה-SMA 20 — הקונים השתלטו על המומנטום. כשהמחיר נסחר מתחת — לחץ המכירות גבר על הביקוש.

🟢

מחיר מעל SMA 20

שוק של קונים — מגמת עלייה

🔴

מחיר מתחת SMA 20

שוק של מוכרים — מגמת ירידה

🧲 חוק המגנט (Mean Reversion)

כשמניה מתרחקת יותר מדי מה-SMA 20 (Extension), השוק נוטה לתקן חזרה אל הממוצע כמו מגנט. אל תקנה בקצה של מתיחה! חכה לנסיגה חזרה לאזור ה-SMA.

🟣 SMA 50 — קו הביצור המוסדי

הממוצע הנע של 50 יום הוא הקו שהכסף הגדול שומר עליו. קרנות וגופים מוסדיים מסתכלים על ה-SMA 50 כרמת תמיכה קריטית. שבירה שלו מעידה על שינוי מגמה משמעותי.

✨ Golden Cross — הצלבת הזהב

כשה-SMA 20 חוצה את ה-SMA 50 כלפי מעלה — זהו איתות עוצמתי שהמומנטום מתחלף מחולשה לעוצמה.

SMA20 ⬆ חוצה SMA50 = 🚀 Golden Cross

🟠 STC — מדד הדופק

ה-Schaff Trend Cycle הוא מד הדופק של מגמת המחיר. הוא מזהה שינויי מגמה מהר יותר מ-MACD רגיל.

🟢

כניסה (Entry)

הקו הכתום חוצה את 25 מלמטה

🔴

יציאה (Exit)

הקו מתחיל להתעגל מתחת ל-80

🟡 RSI — מדד הלחץ של הקפיץ

ה-RSI מודד כמה "דחוס" הקפיץ. כשיש לחץ קיצוני לכיוון אחד — הסיכוי ל"קפיצה בחזרה" עולה דרמטית.

70+

30-

מכירת יתר (< 30): הקפיץ נדחס לקיצון. הפחד שולט.

קניית יתר (> 70): הקפיץ נמתח לקיצון. האפוריה שולטת.

🏆 חוזק יחסי — היתרון התחרותי שלך

זהו הסורק החזק ביותר שלנו. מניות שמראות "חוסן" כשהשוק יורד — סימן מובהק לכניסת כסף מוסדי כבד.

📊 המחשה ויזואלית: חוזק יחסי

S&P 500

-4.2%

📉

MSFT ⭐

+1.3%

📈

💡 השוק ירד 4.2% אבל MSFT עלתה 1.3% — כניסת כסף חכם

⚡ פריצת מומנטום — ווליום הוא האמת

פריצה בלי ווליום היא מלכודת. פיצוץ בווליום הוא ההוכחה שהתנועה אמיתית.

✅

פריצה + ווליום גבוה

תנועה אמיתית

⚠️

פריצה + ווליום נמוך

מלכודת שוורים

📊 ווליום — הדלק של המנוע

המחיר מראה מה אנשים אומרים שהנכס שווה. הווליום מראה מה הם עושים. בלי ווליום, אתה רואה רק חצי מהתמונה.

🔑 RVOL — ווליום יחסי

RVOL (Relative Volume) משווה את הווליום של היום לממוצע 20 יום. כשה-RVOL מעל 1.5x — יש פעילות מוסדית חריגה. מתחת ל-0.8x — שקט חשוד.

RVOL > 1.5x

🔥 כסף גדול נכנס

RVOL 0.8-1.5x

😐 תקין

RVOL < 0.8x

🚩 חשד

3 איתותי ווליום קריטיים לסוחר סווינג:

1. אישור פריצה (Breakout Confirmation)

מחיר פורץ שיא + ווליום פי 1.5 מהממוצע = המוסדיים דוחפים. זה הסיגנל הכי חזק לכניסה.

2. זיהוי מלכודת (Fakeout Detection)

מניה עלתה 3% אבל ווליום נמוך מהממוצע? סיכוי גבוה שזו מלכודת שתחזור אחורה. אל תיכנס.

3. עייפות (Exhaustion Signal)

מחיר עולה אבל ווליום הולך וקטן? הקונים מתעייפים. הזמן לקחת רווחים לפני שהגל מתהפך.

💡 טיפ: לחץ על כפתור VOL בכלי הניתוח כדי להציג ווליום על הגרף + קו ממוצע 20 יום

🔀 מה זו סטייה (Divergence)?

סטייה קורית כשהמחיר אומר דבר אחד, אבל המתנד (RSI/STC) אומר דבר אחר. זה כמו שהנהג לוחץ על הגז, אבל מד הסיבובים יורד — סימן שהמנוע עומד להיכבות.

📈 סטייה חיובית (Bullish Divergence)

מחיר

שפל ↘ נמוך

RSI

שפל ↗ גבוה

🟢 המחיר ירד אבל ה-RSI עלה → המוכרים מתעייפים, צפי לעלייה

📉 סטייה שלילית (Bearish Divergence)

מחיר

שיא ↗ גבוה

RSI

שיא ↘ נמוך

🔴 המחיר עלה אבל ה-RSI ירד → הקונים מתעייפים, צפי לירידה

🔬 איך המערכת מזהה?

אנחנו משתמשים בפרקטלים של Williams — אלגוריתם שמזהה שיאים ושפלים מקומיים לפי 2 נרות מכל צד:

▲ פרקטל שיא — הנר האמצעי הגבוה מ-2 משני הצדדים

🟢

סטייה מאושרת

פרקטל מלא (2+2)

⚠️

סטייה זמנית

ממתינה לאישור ימין

📖 איך לקרוא את הסימונים על הגרף?

🔻

חץ אדום ↓

סטייה שלילית מאושרת — צפי לירידה

🔻

חץ כתום ↓ ⚠️

סטייה שלילית זמנית — עוד לא אושרה

🔺

חץ ירוק ↑

סטייה חיובית מאושרת — צפי לעלייה

🔺

חץ צהוב ↑ ⚠️

סטייה חיובית זמנית — עוד לא אושרה

💡 טיפ: הדלק RSI או STC כדי לראות סטיות אוטומטיות על הגרף. קווים מחברים מסמנים את השיאים/שפלים של הסטייה.

הבורסה היא מרתון, לא ספרינט. המנצח הוא מי שנשאר אחרון במשחק.

🔒 הסטופ-לוס: מהגנה פסיבית לאסטרטגיה אקטיבית

סטופ-לוס היא פקודה אוטומטית שמוכרת את הנכס כשהמחיר יורד לרמה שהגדרת מראש. אבל סטופ מדויק הוא הרבה יותר מביטוח — הוא הכלי שמגדיל לך את הרווחים.

📊 הצבת סטופ מתחת ל-SMA 20

🟢 כניסה: מעל SMA 20 🔴 סטופ: מתחת ל-SMA 20

🏆 עצות הזהב של Alphanalyze — Golden Rules

🎯 כלל 1: הסטופ כעוגן לוגי

אל תבחר סטופ לפי הרגש ("אני לא רוצה להפסיד יותר מ-$50"). הנח אותו איפה שהגרף אומר לך שהמגמה נגמרה — מתחת ל-SMA 20, מתחת לתמיכה, או מתחת לנר פריצה.

📈 כלל 2: היתרון של הסטופ הקרוב

הנה הסוד: ככל שהסטופ קרוב יותר (ועדיין הגיוני טכנית), אתה יכול לקנות יותר מניות באותו סיכון של 2%!

תיק $10,000 | סיכון 2% = $200

סטופ $5 → 40 מניות

סטופ $2 → 100 מניות

פי 2.5 יותר מניות = פי 2.5 יותר רווח פוטנציאלי! 🚀

💀 כלל 3: הימנעות מ"כסף מת" (Dead Money)

סטופ רחוק מדי = פוזיציה קטנה = אפילו אם המניה עולה, היא לא מזיזה את התיק. ההון שלך תקוע במניה שלא עובדת בשבילך. זה "כסף מת" — ואתה לא יכול להרשות לעצמך את זה.

⏳ כלל 4: סטופ זמן (Time Stop)

אם המניה לא זזה לטובתך תוך 5-10 ימים, שקול לצאת — גם אם היא לא פגעה בסטופ מחיר. זמן הוא המשאב הכי יקר שלך. ישיבה ממושכת בעסקה שלא זזה = עלות אלטרנטיבית.

📊 סטופ רחוק vs סטופ טכני קרוב — איך זה משנה הכל

סיכון $200 ÷ $10 =

20 מניות בלבד 😟

סיכון $200 ÷ $3 =

66 מניות — פי 3.3! 🚀

💡 אותו סיכון ($200) ← אבל פי 3 יותר מניות = פי 3 יותר רווח כשנצדק!

🧪 מבחן הדיוק — איפה תשים את הסטופ?

המניה פרצה מעל SMA 20 ונכנסת ב-$50. איפה הסטופ הנכון?

⚠️ כלל הברזל — לא מזיזים סטופ. נקודה.

הסטופ-לוס הוא פקודה, לא המלצה. ברגע שהמחיר מגיע אליו — אתה יוצא. אין "עוד רגע", אין "אולי יחזור".

💀 "סוחרים שמזיזים את הסטופ 'רק עוד קצת' הם סוחרים שבקרוב יחפשו עבודה חדשה."

🏃‍♂️ מה זה סטופ נגרר?

הסטופ הנגרר (Trailing Stop) הוא השומר האישי של הרווחים שלכם. במקום לצאת מהעסקה כי הגענו למחיר מסוים, אנחנו נותנים למניה להמשיך לעלות ומקדמים את הסטופ מתחתיה.

⚔️

חוק הברזל

לעולם לא מורידים סטופ-לוס למטה.
רק מעלים אותו למעלה כדי לנעול רווחים.

📊 שלושת השלבים של ניהול העסקה

1️⃣

TP1 הושג: מוכרים ⅓ → סטופ עולה ל-Break Even (מחיר כניסה)

2️⃣

TP2 הושג: מוכרים ½ מהנותר → סטופ עולה ל-מחיר TP1 (רווח נעול!)

3️⃣

Runner פעיל: השליש האחרון רץ! סטופ נגרר אוטומטית 0.5% מתחת ל-SMA 20

🎯 למה הרנר חשוב?

השארת "ראנר" (שליש אחרון מהפוזיציה) מאפשרת לכם לרכוב על מגמות ארוכות בזמן שהסיכון שלכם הוא אפס. ככל שהמניה עולה, הסטופ הנגרר עולה איתה — ונועל יותר ויותר רווח.

כך סוחרי Alphanalyze תופסים מהלכים של 50% ומעלה 🚀

📏 ATR — Average True Range

ה-ATR מודד את הטווח התנודתי הממוצע של מניה ביום מסחר בודד. למשל, אם ה-ATR של מניה הוא $1.80, זה אומר שביום ממוצע היא נעה $1.80 בין השפל לשיא.

⚠️ למה ATR קריטי לסטופ-לוס?

אם שמת סטופ-לוס קרוב יותר מה-ATR, יש סיכוי גבוה שהשוק "ינער" אותך החוצה בגלל רעש יומי רגיל — לא בגלל שהאנליזה שלך הייתה שגויה.

📐 הכלל

הסטופ-לוס צריך להיות מעבר ל-ATR מנקודת הכניסה. אם ATR = $1.80 והסטופ שלך $1.00 מהכניסה — אתה צפוי "להינער" החוצה.

✅ דוגמה נכונה

כניסה ב-$50 | ATR = $1.80 | SL מומלץ: $47.50 (מתחת ל-SMA20, מרחק $2.50 > ATR)

📉 החלקה (Slippage) — ולמה ההפסד גדול מהתוכנית

סטופ-לוס הוא פקודת הפעלה, לא מחיר מובטח. כשהמחיר מגיע ל-SL, הפקודה מופעלת — אבל המכירה מתבצעת במחיר הבא הזמין.

🕳️ תרחיש Gap Down

1️⃣

יום 1: מחיר סגירה $50.00 | SL שלך = $48.00

2️⃣

יום 2: חדשות רעות בלילה → המניה פותחת ב-$46.50

3️⃣

תוצאה: SL הופעל, אבל המכירה ב-$46.50 במקום $48.00

💡 המסקנה

סטופ-לוס הוא ביטוח — לא הבטחה. הוא מצמצם הפסדים דרמטית, אבל בתנאי Gap Down ההפסד בפועל עלול להיות גדול מהמתוכנן. לכן כלל ה-2% חשוב כפליים — גם אם יש החלקה, ההפסד עדיין לא קטלני.

🧮 מחשבון גודל פוזיציה — כלל ה-2%

כלל הברזל של ניהול סיכונים: לעולם אל תסכן יותר מ-2% מהתיק בעסקה בודדת. המחשבון מחשב עבורך בדיוק כמה מניות לקנות בהתחשב במחיר הכניסה, מחיר הסטופ-לוס, וגודל התיק שלך.

📐 איך זה עובד? — דוגמה מעשית

💼

גודל תיק: $10,000

⚠️

סיכון מקסימלי (2%): $200

📊

כניסה: $50 | סטופ: $48 → סיכון: $2/מניה

🎯

תוצאה: $200 ÷ $2 = 100 מניות

💡 חשיפה: $5,000 (50% מהתיק) — אבל הסיכון רק $200 (2%)!

חשיפה גדולה + סיכון קטן = מינוף חכם!

📊 ATR — אל תיתן לשוק לנער אותך

ATR (Average True Range) מודד את התנודה היומית הממוצעת של המניה. השתמש ב-ATR כדי לוודא שה-סטופ-לוס שלך נמצא מעבר לתנועה היומית הרגילה של המניה. אם הסטופ קטן מה-ATR — השוק ינער אותך החוצה בגלל רעש רגיל, לא בגלל שטעית.

💡 במרכז הפקודות: אם SL < ATR → תופיע אזהרה אדומה

⚠️ למה זה קריטי?

גם אם תפסיד 10 עסקאות ברציפות — התיק ירד רק 20%
בלי כלל ה-2%, הפסד אחד יכול למחוק 30-50% מהתיק
סטופ קרוב = יותר מניות = יותר רווח באותו סיכון

💰 מחיר כניסה ($)

🛑 מחיר סטופ-לוס ($)

🏦 גודל תיק ($)

📉 אחוז סיכון לעסקה (%)

כלל ה-2%: לעולם אל תסכן יותר מ-2% מהתיק בעסקה בודדת

המודול שקובע מי ירוויח ומי יימחק. 80% מהמסחר הוא בין האוזניים.

"השוק תמיד צודק, האגו שלך תמיד טועה."

— Alphanalyze Mindset

"מסחר הוא 10% קנייה, 10% מכירה ו-80% המתנה."

— Alphanalyze Discipline

"אם הזזת סטופ-לוס, הפכת מסוחר למהמר."

— Alphanalyze Iron Rule

🎲 עסקה בודדת לא אומרת כלום. סדרה של 100 — אומרת הכל.

סוחר מתחיל שואל: "למה הפסדתי בעסקה הזו?"
סוחר מקצועי שואל: "האם האסטרטגיה שלי רווחית על פני 100 עסקאות?"

📊 תוצאות 20 עסקאות — אחוז הצלחה 45%

✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗

9 רווחיות × $200 = $1,800 | 11 הפסדיות × $100 = $1,100

📈 סה"כ: +$700 (למרות 55% הפסדים!)

🧠 השורה התחתונה: אל תשפוט את עצמך על עסקה בודדת. שפוט את עצמך על 100 עסקאות. אם עקבת אחרי האסטרטגיה — גם אם הפסדת היום, אתה מנצח בטווח הארוך.

בחר את התגובה האינסטינקטיבית שלך. אין תשובות "נכונות" — יש רק כנות.

📈 סיטואציה 1:

המניה שלך ברווח של 15% אבל פתאום מופיע נר אדום קטן. מה אתה עושה?

🚀 סיטואציה 2:

פספסת פריצה אדירה בנכס שסימנת. הוא כבר עלה 8%. מה אתה עושה?

מהתיאוריה לפעולה. כאן אתה הופך מתלמיד לצייד.

🎯 מודול זה מכיל שתי אסטרטגיות משלימות — אחת לשוק יורד ואחת לשוק עולה. המפתח: תמיד תדע באיזה מצב שוק אתה נמצא לפני שתבחר אסטרטגיה.

📉

מתי להשתמש באסטרטגיה הזו? כשה-S&P Pulse אדום, כשהשוק מתקן, או כשיש ירידות רחבות. זה הזמן לחפש מפלצות — מניות שמסרבות ליפול עם השוק.

⚔️ מהי אסטרטגיית צייד המפלצות?

זוהי אסטרטגיית המסחר האגרסיבית והמדויקת ביותר של Alphanalyze. הרעיון פשוט אבל עוצמתי: כשהשוק כולו יורד, חפש את המניות שמסרבות ליפול — אלו ה"מפלצות" שיטוסו ראשונות כשהשוק יתאושש.

💡 למה זה עובד? מניה שמחזיקה מעמד כשהשוק מתקן = סימן מובהק שכסף מוסדי כבד נכנס אליה. הגופים הגדולים צוברים פוזיציות בשקט — ואתה יכול לזהות את זה.

📊 המחשה: חוזק יחסי בפעולה

⚔️ חוזק יחסי + מחיר מעל SMA 20 = כניסה מושלמת 🎯

📋 ארבעת שלבי הציד

🔍 שלב א': זיהוי (Identify)

סרוק את השוק ביום ירידה. חפש מניות שמסרבות ליפול — יורדות פחות מהשוק, נשארות ישרות, או אפילו עולות נגד הזרם. הסורק של Alphanalyze עושה את זה בשניות.

✅ שלב ב': אישור (Confirm)

וודא שהמניה עומדת בצ'קליסט Alphanalyze: מחיר מעל SMA 20, STC ירוק, השוק בירידה/חולשה (חוזק יחסי!). אם חסר תנאי אחד — דלג.

⚡ שלב ג': ביצוע (Execute)

הכנס בפוזיציה מחושבת לפי מחשבון הסיכון (כלל 2%). הצב סטופ-לוס מתחת ל-SMA 20 ויעד רווח לפי יחס 1:2 לפחות.

🚪 שלב ד': יציאה (Exit)

ביעד הראשון — מכור חצי (יציאה חלקית). הזז סטופ ל-Break Even. תן לשאר לרוץ. אם ה-STC מתחיל להתעגל מתחת 80 — סגור הכל.

📈

מתי להשתמש באסטרטגיה הזו? כשה-S&P Pulse ירוק, כשהשוק שובר שיאים, או כשיש מגמת עלייה חזקה. זה הזמן לחפש קטרים — מניות שמובילות את השוק.

🚂 מהי אסטרטגיית צייד המומנטום?

בשוק עולה, אל תחפש מציאות — חפש מובילות. ה"קטר" הוא המניה שמובילה את השוק: עולה חזק יותר מהמדד, פורצת שיאים, ונסחרת בווליום גבוה. כשהקטר עושה Pullback קטן חזרה ל-SMA 20 — זו נקודת הכניסה המושלמת.

💡 למה Pullback ולא פריצה? כשמניה עולה 20% ורחוקה מה-SMA 20, היא "מתוחה" — הסיכון גבוה מדי. Pullback ל-SMA 20 נותן לך כניסה עם סטופ צמוד ויחס R:R אופטימלי.

📊 שתי האסטרטגיות: מפלצת 🆚 קטר

📉 שוק יורד

📈 שוק עולה

🚂 מומנטום + Pullback ל-SMA 20 = כניסה מדויקת בשוק עולה 📈

📐 אסטרטגיית ה-Pullback: איך נכנסים?

✅ כניסה נכונה: Pullback ל-SMA 20

המניה עלתה בחדות, ואז עשתה תיקון קטן חזרה לממוצע הנע 20. זו נקודת כניסה מצוינת — סטופ צמוד מתחת ל-SMA 20, ויעד רווח חדש.

❌ כניסה מסוכנת: "רכישה בשיא"

המניה עלתה 20% ורחוקה מדי מה-SMA 20. כניסה כאן = סטופ רחוק, R:R גרוע. תחכה ל-Pullback!

🧪 סימולציה: איפה הכסף החכם?

השוק בשיא של כל הזמנים 🏔️. שתי מניות מעניינות אותך:

📉 מה זה שורט?

רוב האנשים חושבים שכדי להרוויח צריך לקנות מניה ולחכות שהיא תעלה. סוחרי Alphanalyze יודעים שבירידות הכסף זז הרבה יותר מהר.

📖 משל הספר המושאל

דמיין שאתה משאיל מניה מהברוקר שלך כשהיא שווה $100 — ומוכר אותה מיד. עכשיו יש לך $100 בכיס, אבל אתה חייב מניה אחת לברוקר.

אם המחיר ירד ל-$80, אתה קונה אותה בחזרה, מחזיר לברוקר את המניה, ונשאר עם $20 רווח.

מוכרים ביוקר היום, כדי לקנות בזול מחר 💡

📈

לונג (Long)

קונים ← המחיר עולה ← רווח

⬆️ = 💰

📉

שורט (Short)

מוכרים ← המחיר יורד ← רווח

⬇️ = 💰

⚡ החוקים משתנים בשורט:

⮕כניסה: SELL — מוכרים מניה שאין לנו (הברוקר משאיל)

⮕יציאה: BUY — קונים חזרה כדי לסגור את ה"חוב"

⮕סטופ-לוס: חייב להיות מעל מחיר הכניסה (כי מפסידים אם המניה עולה!)

🚨

אזהרת Alphanalyze — סיכון אינסופי

בלונג, ההפסד המקסימלי = 100% (המניה יורדת לאפס). בשורט, הסיכון הוא אינסופי — מניה יכולה לעלות ב-200%, 500% ואפילו יותר.

⚔️ לעולם אל תיכנס לשורט בלי סטופ-לוס מוגדר מראש!

ירידות הן אלימות ומהירות. שורט הוא כלי קטלני — אבל הוא דורש משמעת ברזל.

⚠️ אסטרטגיה בלי תוכנית יציאה = חצי עבודה. תקנה את ה"מפלצת", היא תעלה 5% — ואז? תימכר מפחד? תחזיק חזק מדי? בלי Exit Plan, אתה מהמר.

✋

🛑 יציאה בהפסד — סטופ-לוס אוטומטי

אם המניה יורדת מתחת ל-SMA 20 — יוצאים. בלי שאלות, בלי "אולי ישתפר". ה-SMA 20 הוא קו ההגנה: אם הוא נשבר, המגמה השתנתה והמפלצת הפכה ללטאה.

📌 כלל: סטופ-לוס = מתחת ל-SMA 20 של המניה

💰

🎯 יציאה ברווח — שיטת ה-50/50

כשהמניה מגיעה ליעד רווח של 1:2 (כלומר, הרווח = פי 2 מהסיכון):

1.מכור 50% מהפוזיציה — נעל רווח ממשי ✅

2.קדם סטופ למחיר כניסה (Break Even) — עכשיו אתה לא יכול להפסיד 🔒

3.תן ל-50% הנותרים לרוץ — אם ה-STC מתעגל מתחת 80, סגור הכל 📊

📋 סיכום פקודת המבצע

🛑

הפסד

מתחת SMA 20 = צא

💰

רווח

יעד 1:2 → מכור 50% → BE

⚔️ Alphanalyze Exit Protocol — כי הרווח שלך נעול רק ברגע שמכרת.

📊 ADX — מדד עוצמת המגמה

ה-Average Directional Index (ADX) מודד כמה חזקה המגמה — לא את הכיוון שלה! ADX גבוה אומר שיש מגמה ברורה (עולה או יורדת), ADX נמוך אומר דשדוש.

😴

ADX < 20

דשדוש — אל תסחור מגמה

⚡

ADX 20-25

מגמה מתעוררת

🔥

ADX > 25

מגמה חזקה — רכב על הגל!

💡 טיפ: שלב ADX > 25 + נסיגה לממוצע = מגמה חזקה + נקודת כניסה מדויקת

🔬 VCP — השקט שלפני הסערה

ה-Volatility Contraction Pattern הוא דפוס שפותח ע"י מארק מינרויני — מגדולי סוחרי הסווינג. הרעיון: כשמניה במגמה עולה "נחה" — הטווח מצטמצם והווליום יורד — זהו שלב הצבירה. כשהקפיץ משתחרר, הפריצה עוצמתית.

📐 VCP — הדמיה ויזואלית

← טווח מצטמצם 💥 פריצה!

💡 שילוב חזק: VCP + RVOL > 1.5 = בסיס מושלם שנפרץ עם אישור מוסדי 🔥

🏎️ EMA 8 — קו המומנטום המהיר

ה-Exponential Moving Average (8) הוא ממוצע נע שנותן משקל גבוה יותר לנרות אחרונים, ולכן מגיב מהר יותר מ-SMA 20. הוא משמש כ"מראה אחורית קצרת טווח" של המומנטום.

✅

מחיר מעל EMA 8: מומנטום חיובי, המגמה לטובתך

⚠️

מחיר מתחת EMA 8: מומנטום שלילי, שקול לצמצם חשיפה

💡 טיפ: לחץ על EMA 8 בכלי הניתוח. קו ציאן דק יופיע על הגרף.

🪶 RVOL < 1.0 — יובש מוכרים

כשמניה במגמה עולה נסוגה לכיוון SMA 20, שאל את עצמך: האם המוכרים אגרסיביים או עייפים? התשובה נמצאת בווליום. RVOL < 1.0 אומר שאין לחץ מכירות — "יובש מוכרים". זהו הסימן שהנסיגה בריאה.

✅

נסיגה בריאה

RVOL < 1.0 + ליד SMA 20

המוכרים נגמרו → כניסה!

⛔

נסיגה מסוכנת

RVOL > 1.5 + שבירת SMA 20

פיזור מוסדי → ברח!

💡 שילוב הזהב: RVOL < 1.0 + נסיגה לממוצע + ADX > 25 = חגורת בטיחות מלאה 🛡️

💰 VWAP — קו הערך המוסדי

ה-Volume Weighted Average Price מחשב את המחיר הממוצע המשוקלל בווליום מתחילת התקופה. זהו הקו שהמוסדיים מסתכלים עליו — מחיר מעל VWAP = הם ברווח, מחיר מתחת = הם בהפסד.

📈

מעל VWAP

לונג בטוח יותר

📉

מתחת VWAP

זהירות — לחץ מוסדי

💡 טיפ: לחץ על VWAP בכלי הניתוח. קו צהוב מקווקו יופיע על הגרף.

📏 ATR — מד התנודתיות

ה-Average True Range (14) מודד את טווח התנודתיות הממוצע ב-14 ימים. ATR גבוה = שוק סוער, ATR נמוך = שוק רגוע. שימוש מרכזי: קביעת סטופ-לוס מדעי — למשל 2×ATR מתחת לכניסה.

📊 ATR — מד ויזואלי

שקט 😴 רגיל ⚡ סוער 🔥

💡 סורק: ATR נמוך מזהה מניות "רגועות" — הקדמה אפשרית לפריצה

🪟 Gap Scanner — סורק פערים

פער (Gap) נוצר כשהמחיר "קופץ" בין יום ליום — סימן לאירוע חדשותי חשוב או לשינוי דרמטי בסנטימנט. פער מעלה (Gap Up) = כוח, פער מטה (Gap Down) = פחד.

🚀

Gap Up ≥1%

פתיחה מעל הגבוה של אתמול

💥

Gap Down ≥1%

פתיחה מתחת לנמוך של אתמול

👑 52W High — שיא שנתי

מניה שנמצאת בטווח 5% מהשיא השנתי היא מנהיגת שוק. הפילוסופיה: "מניה חזקה נהיית חזקה יותר". במקום לחפש מציאות, חפש כוח.

💡 שילוב חזק: 52W High + RVOL > 1.5 = פריצת שיא עם אישור מוסדי 🔥

💠 BB Squeeze — דחיסת בולינג'ר

כשרצועות בולינג'ר מתכווצות למינימום, זה סימן שהפיצוץ קרוב. הסורק מזהה מניות שבהן רוחב הרצועות ברבעון הנמוך ביותר של 40 ימים — אנרגיה פוטנציאלית מרבית.

📐 BB — דחיסה ופיצוץ

← דחיסה (Squeeze) 💥 פיצוץ!

💡 שילוב: BB Squeeze + VCP = זיהוי כפול של דחיסה — הסיכויים לפריצה גדולים

📈 RS Line — עוצמה יחסית

קו סגול דק על הגרף מציג את יחס המחיר שלך מול S&P 500. כשהקו עולה — המניה מנצחת את השוק. כשהוא יורד — היא נחשלת.

💡 טיפ: לחץ RS — אם הקו עולה בזמן שהמניה נסוגה, זהו pullback בריא

📐 Fibonacci — רמות תיקון

3 קווים מנוקדים על הגרף ברמות 38.2%, 50%, 61.8%. אלו הרמות שבהן מחירים נוטים להתהפך בנסיגה. כפתור Fibo משרטט אותם אוטומטית.

💡 שילוב: Fibo 61.8% + RVOL < 1.0 = נקודת כניסה כירורגית 🎯

🏛️ A/D Rating — מד מוסדי

ציון A עד E שמראה אם המוסדיים קונים (A/B) או מוכרים (D/E) ב-20 ימים אחרונים.

A B C D E

🧮 Position Sizer — מנהל סיכונים

מחשב אוטומטית כמה יחידות לקנות כדי שאם תפעל הסטופ — תפסיד מקסימום 1% מהתיק. הסטופ מבוסס על 2×ATR.

Qty = (Balance × 1%) / (2 × ATR)

🎯 לפניך גרף של ה-S&P 500 ו-3 מניות. זהה את ה"מפלצת" — המניה שמראה חוזק יחסי.

S&P 500 — שבוע האחרון

מניה A

-3.5%

מניה B

-0.2%

מניה C

-4.1%

⚡ לחץ על הכפתור וראה הדגמה של איך הסורק מזהה מניות עם חוזק יחסי מתוך שוק שלם — בשניות.

ℹ️

רכיב זה מדגים את לוגיקת הסריקה של Alphanalyze על נתוני עבר לצורך למידה בלבד. התוצאות אינן המלצות בזמן אמת.

🔍 סורק 500 מניות... 0%

🎓 סיימת את האקדמיה. עכשיו תבנה את המשמעת.

🎯 כל רשומת יומן צריכה לכלול את 5 השדות האלו:

💰 מחיר כניסה + סטופ

כמה שילמת, איפה הסטופ, ומה היעד. (דוגמה: $50 כניסה, $47.50 סטופ, $55 יעד)

📝 סיבת הכניסה

למה נכנסת? חוזק יחסי? STC ירוק? אם אין לך סיבה ברורה — אל תיכנס.

🧠 הרגשה פסיכולוגית

איך הרגשת לפני העסקה? בטוח? לחוץ? מפוחד? הרגש = משוב הידור החשוב ביומן.

✅ האם הצ'קליסט עבר?

תעד אם עברת את כל 4 התנאים לפני העסקה. עסקה ללא צ'קליסט = הימור.

📊 תוצאה + לקח

איך העסקה הסתיימה? מה הלקח לפעם הבאה? תוצאה בלי לקח = מספר מת.

🎓

לפני שנמשיך...

האם עברת על כל חמשת המודולים של אקדמיית Alphanalyze?

🎓

סיימת את אקדמיית
Alphanalyze

למדת ניתוח טכני, ניהול סיכונים, פסיכולוגיה, אסטרטגיות מסחר, ומשמעת. עכשיו הגיע הזמן לתרגם את הידע לתוצאות בשטח.

📊

ניתוח טכני

🛡️

ניהול סיכונים

🧠

פסיכולוגיה

⚔️

אסטרטגיות

🎓

יומן

Certificate of Completion

🏆 תעודת צייד Alphanalyze

Alphanalyze Trader Certificate

"השלמת בהצלחה את אקדמיית Alphanalyze ואתה מוכן לסחור במשמעת ברזל."

⚔️ Alphanalyze Academy — ממתחיל לצוד

Alphanalyze Academy • Pro

🛠️

Alphanalyze Tools

Quick Access • Pro

🛡️ פרוטוקול כניסה Alphanalyze

Alphanalyze Entry Protocol — בדוק לפני כל עסקה

נכס

—

0/5

1 כניסה לעסקה

🟢 מחיר כניסה ($)

🛑 סטופ-לוס ($)

💰 גודל תיק ($)

📊 סיכון (%)

📦 כמות מניות לקנייה

ניתן לשנות ידנית | מקס: 0

💰 או: כמה להשקיע?

⚠️ סיכון

💼 חשיפה

📐 מרחק SL

הזן נתונים

🔵 0% 🔴 0%

2 תוכנית יציאה — TP (✏️ ניתן לעריכה)

🎯 TP1 (1:1)

🎯 TP2 (1:2)

🎯 TP3 (1:3)

💡 חשיפה גדולה + סיכון קטן = מינוף חכם!

Alphanalyze Tools • Pro Feature

Alphanalyze Pro

Alphanalyze Pro

תתאמן על ההיסטוריה. תנצח את העתיד.

התחברות

בדוק את המייל שלך

מה זה בעצם Alphanalyze Pro? 🎯

הסימולטור שהציל לי את הכסף 💡

ברוך הבא למסחר!

שלח לנו משוב!

✉️ שלח הודעה למנהל המערכת

עזור לנו להשתפר!

ברוך הבא!

איך מתחילים? מדריך מהיר

👀 צפה בגרף ובדוק את השוק

🔍 סרוק מניות ובחר נכס

🛒 בחר סכום וקנה

⏭️ עבור ימים ונהל

🏁 סיים וקבל ציון AI

רוצה ללמוד לעומק?

השנה הסתיימה!

פקודות אוטומטיות

תיק השקעות פעיל 🥧 0 מחזיק

עסקאות סגורות השנה 0 סגור

אירועים גלובליים

מבחן

🤖 סיכום ביניים אסטרטגי (AI)

⚙️ הגדרות מערכת

📡 מדריך הסורקים — Scanner Reference

חוזק יחסי

פריצת מומנטום

RSI Oversold (מכירת יתר)

RSI Overbought (קניית יתר)

מגמה עולה חזקה

מגמה יורדת חזקה

נסיגה לממוצע (The Pullback)

בליעה שורית

STC אות קנייה

ADX > 25 — מגמה חזקה

ADX < 20 — דשדוש

VCP — צמצום תנודתיות

RVOL > 1.5 — פריצת ווליום

RVOL < 1.0 — יובש מוכרים

ATR נמוך — שקט לפני סערה

Gap Up — פער מעלה

Gap Down — פער מטה

קרוב לשיא שנתי (52W High)

BB Squeeze — דחיסת בולינג'ר

RS Line — עוצמה יחסית vs SPY

Fibonacci — רמות תיקון אוטומטיות

A/D Rating — ציון איסוף/הפצה

Position Sizer — מחשבון כמות

טיפ מקצועי: שילוב סורקים

🌉 מהסימולטור לבורסה

🏆 סורק חוזק יחסי — מציאת ה"מפלצות"

📉 סורק RSI Oversold — הקפיץ המתוח

📊 הגדרת האינדיקטורים בגרף (Chart Setup)

טיפ מקצועי

אקדמיית Alphanalyze

🔵 SMA 20 — קו החיים של הסווינג

🟣 SMA 50 — קו הביצור המוסדי

🟠 STC — מדד הדופק

🟡 RSI — מדד הלחץ של הקפיץ

🏆 חוזק יחסי — היתרון התחרותי שלך

⚡ פריצת מומנטום — ווליום הוא האמת

📊 ווליום — הדלק של המנוע

🔀 מה זו סטייה (Divergence)?

🔬 איך המערכת מזהה?

📖 איך לקרוא את הסימונים על הגרף?

🔒 הסטופ-לוס: מהגנה פסיבית לאסטרטגיה אקטיבית

⚖️ כלל ה-1:2 — המפתח לרווחיות

🛡️ מכירה חלקית — לנעול את הרווח

🏃‍♂️ מה זה סטופ נגרר?

📏 ATR — Average True Range

📉 החלקה (Slippage) — ולמה ההפסד גדול מהתוכנית

🧮 מחשבון גודל פוזיציה — כלל ה-2%

🪤 למה אתה לא מוכר בהפסד? כי המוח שלך בנוי לשרוד, לא לסחור.

🎲 עסקה בודדת לא אומרת כלום. סדרה של 100 — אומרת הכל.

⚔️ מהי אסטרטגיית צייד המפלצות?

🚂 מהי אסטרטגיית צייד המומנטום?

📐 אסטרטגיית ה-Pullback: איך נכנסים?

תיק השקעות פעיל

0 מחזיק

עסקאות סגורות השנה
0 סגור

סיימת את אקדמיית
Alphanalyze